JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME I2 USD
- % 202617,85%
- Ranking38/84
- Fecha28/07/2026
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos superiores a los generados por el índice MSCI All Countries (AC) Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield durante un período de 5 años, con potencial de crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones o instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de la región Asia Pacífico (excluido Japón) que, a juicio del Gestor de Inversiones, ofrezcan perspectivas de dividendos superiores a la media o reflejen dichas perspectivas. El Subfondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño, incluidas las de menor capitalización, de cualquier sector.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 31,503475 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.441,08
Fecha: 28/07/2026
1 día: -2,42%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 17,85% | 12,44% | 15,18% | 3,27% |
| Categoría | 13,83% | 3,03% | 17,08% | -6,71% |
| Ranking | 38/84 | 42/84 | 46/84 | 29/83 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -0,64% | 4,83% | 27,44% | 57,59% |
| Categoría | -4,21% | 5,54% | 18,34% | 27,86% |
| Ranking | 4/84 | 21/84 | 40/84 | 23/84 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,54%
Ranking: 51/84
Quintil: 4
Volatilidad: 18,24%
Ranking: 60/84
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0264606467
Fecha de constitución: 23/10/2006
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
