JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME I2 USD
- % 202611,49%
- Ranking148/1004
- Fecha12/02/2026
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca generar ingresos superiores a los generados por el índice MSCI All Countries (AC) Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield durante un período de 5 años, con potencial de crecimiento de capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones o instrumentos relacionados con la renta variable de empresas de la región Asia Pacífico (excluido Japón) que, a juicio del Gestor de Inversiones, ofrezcan perspectivas de dividendos superiores a la media o reflejen dichas perspectivas. El Subfondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño, incluidas las de menor capitalización, de cualquier sector.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 29,804615 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.363,08
Fecha: 12/02/2026
1 día: 1,68%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 11,49% | 12,44% | 15,18% | 3,27% |
| Categoría | 5,80% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 148/1004 | 392/1005 | 568/1003 | 385/983 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 8,86% | 9,36% | 23,19% | 41,73% |
| Categoría | 2,54% | 4,33% | 14,03% | 26,25% |
| Ranking | 59/1004 | 248/1004 | 320/983 | 163/955 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,47%
Ranking: 458/1001
Quintil: 3
Volatilidad: 12,85%
Ranking: 652/1001
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0264606467
Fecha de constitución: 23/10/2006
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
