JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME I2 USD
- % 202512,94%
- Ranking402/1039
- Fecha24/10/2025
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto (tras la deducción de efectivo) en valores de renta variable o vinculador a la renta variable de empresas asiáticas de cualquier sector. Al seleccionar las inversiones, el gestor de inversiones busca acciones que parezcan infravaloradas y que parezcan tener un mayor potencial para aumentar sus precios a largo plazo que el que se refleja en los precios actuales de mercado y ofrecen perspectivas de dividendos por encima de la media.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,851533 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.228,24
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 12,94% | 15,18% | 3,27% | -6,57% |
| Categoría | 7,34% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 402/1039 | 596/1034 | 386/1014 | 229/992 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,26% | 7,99% | 14,18% | 41,91% |
| Categoría | 3,91% | 8,18% | 7,21% | 31,79% |
| Ranking | 802/1052 | 552/1052 | 322/1038 | 352/1002 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 172/1049
Quintil: 1
Volatilidad: 10,99%
Ranking: 812/1049
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0264606467
Fecha de constitución: 23/10/2006
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
