AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME I CAP EUR

  • % 2025-2,53%
  • Ranking370/425
  • Fecha13/08/2025

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.972,50

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-2,53%8,88%5,84%-8,14%
Categoría1,41%4,48%6,53%-9,65%
Ranking370/42561/421197/408114/395
Quintil5132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo1,34%2,90%2,75%6,60%
Categoría0,73%1,29%2,99%7,88%
Ranking64/42916/428282/419224/399
Quintil1143

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 277/419

Quintil: 4

Volatilidad: 7,41%

Ranking: 58/419

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0266011005

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR