T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A
- % 202626,13%
- Ranking217/521
- Fecha05/06/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 21,941581 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.568,26
Fecha: 05/06/2026
1 día: -4,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 26,13% | 10,47% | 11,33% | -3,66% |
| Categoría | 20,25% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 217/521 | 322/514 | 349/518 | 385/504 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 9,82% | 18,18% | 43,47% | 48,74% |
| Categoría | 4,62% | 13,32% | 35,88% | 48,76% |
| Ranking | 23/521 | 155/508 | 274/520 | 335/491 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,76%
Ranking: 235/524
Quintil: 3
Volatilidad: 23,60%
Ranking: 225/524
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0266341212
Fecha de constitución: 28/01/2008
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
