FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) USD
- % 2025-7,24%
- Ranking69/141
- Fecha18/06/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,643379 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.078,75
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -7,24% | 6,97% | 0,60% | -4,36% |
| Categoría | -7,91% | 5,10% | -2,13% | -0,35% |
| Ranking | 69/141 | 40/141 | 52/138 | 31/127 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -1,32% | -5,24% | -3,58% | -3,58% |
| Categoría | -1,80% | -4,94% | -5,38% | -8,66% |
| Ranking | 71/141 | 100/141 | 75/141 | 46/130 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 55/141
Quintil: 2
Volatilidad: 8,33%
Ranking: 35/141
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0269667100
Fecha de constitución: 16/10/2006
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
