FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) USD
- % 20261,60%
- Ranking19/142
- Fecha03/08/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,168617 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.078,75
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 1,60% | -4,90% | 6,97% | 0,60% |
| Categoría | 0,33% | -5,36% | 3,52% | -0,69% |
| Ranking | 19/142 | 48/130 | 28/129 | 40/114 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -2,40% | 0,46% | 1,61% | 6,79% |
| Categoría | -1,84% | -0,04% | -0,99% | 0,28% |
| Ranking | 119/154 | 63/154 | 17/136 | 22/122 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 9/136
Quintil: 1
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 68/136
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0269667100
Fecha de constitución: 16/10/2006
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
