AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND BM EUR
- % 2025-4,81%
- Ranking1356/2222
- Fecha02/07/2025
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital o los ingresos invirtiendo principalmente en una cartera de monedas locales y títulos de renta fija de emisores de países emergentes de todo el mundo. También se podrá invertir en títulos de emisores gubernamentales, casi gubernamentales y corporativos, credit linked notes e instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, contratos de permuta, swaptions, contratos de divisas a plazo, opciones OTC sobre divisas y credit default swaps, todos los cuales deberán poder negociarse en bolsas oficiales o en mercados no regulados. En todo momento al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo estarán invertidos en títulos de deuda denominados en moneda local de emisores gubernamentales, casi gubernamentales o corporativos con domicilio social en países de mercados emergentes de todo el mundo o que desarrollan una parte preponderante de sus actividades económicas en dichos países.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 3,795700 EUR
Patrimonio (miles de euros):702,46
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,81% | -4,17% | 1,15% | -12,64% |
| Categoría | -2,39% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1356/2222 | 1956/2180 | 1813/2128 | 1067/2061 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,62% | -0,62% | -3,40% | -10,55% |
| Categoría | 0,15% | -0,36% | 2,56% | 9,57% |
| Ranking | 1437/2223 | 1265/2223 | 1874/2196 | 2009/2090 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 1899/2197
Quintil: 5
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 1477/2197
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0274935138
Fecha de constitución: 20/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
