LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES CHF
- % 202615,41%
- Ranking225/499
- Fecha31/07/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Natural Resources Net TR Index en CHF
Última valoración
Valor liquidativo: 219,819433 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.967,20
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 15,41% | 17,88% | 15,64% | 0,69% |
| Categoría | 9,36% | 64,03% | 4,64% | -0,86% |
| Ranking | 225/499 | 244/484 | 78/441 | 142/425 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 4,88% | -2,56% | 41,86% | 51,83% |
| Categoría | 0,19% | -3,51% | 59,35% | 87,83% |
| Ranking | 88/521 | 168/508 | 198/494 | 183/432 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,86%
Ranking: 223/494
Quintil: 3
Volatilidad: 13,93%
Ranking: 436/494
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0301246939
Fecha de constitución: 01/04/2011
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
