LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES CHF

• % 2026 14,95%
• Ranking 241/499
• Fecha 30/07/2026

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI MATERIAS PRIMAS RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.

Referencia: S&P Global Natural Resources Net TR Index en CHF

Última valoración

Valor liquidativo: 218,940369 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.831,37

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	14,95%	17,88%	15,64%	0,69%
Categoría	7,04%	64,03%	4,64%	-0,86%
Ranking	241/499	244/484	78/441	142/425
Quintil	3	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo	5,68%	-2,69%	38,43%	49,71%
Categoría	-0,97%	-5,72%	56,36%	78,11%
Ranking	144/521	150/508	219/494	143/432
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,82%

Ranking: 233/494

Quintil: 3

Volatilidad: 13,83%

Ranking: 438/494

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0301246939

Fecha de constitución: 01/04/2011

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF