GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO IX USD MDIS
- % 2026-5,18%
- Ranking2169/2190
- Fecha31/03/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 0,782745 EUR
Patrimonio (miles de euros):97.065,64
Fecha: 31/03/2026
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,18% | -10,66% | -12,73% | -6,67% |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 2169/2190 | 2136/2154 | 2091/2110 | 2025/2059 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,66% | -5,18% | -10,89% | -29,65% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% |
| Ranking | 2069/2169 | 2169/2190 | 2146/2149 | 2060/2062 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,93%
Ranking: 2151/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 998/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302290456
Fecha de constitución: 04/09/2007
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
