SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACC USD
- % 202615,11%
- Ranking147/582
- Fecha23/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.
Referencia:MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.
Última valoración
Valor liquidativo: 17,450228 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.339,36
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,85%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 15,11% | 10,35% | 8,04% | 10,97% |
| Categoría | 12,20% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 147/582 | 270/582 | 427/563 | 294/551 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 4,77% | 7,44% | 22,57% | 39,34% |
| Categoría | 0,05% | 4,67% | 18,09% | 47,33% |
| Ranking | 45/587 | 156/585 | 191/582 | 339/558 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 242/583
Quintil: 3
Volatilidad: 6,82%
Ranking: 569/583
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0306806265
Fecha de constitución: 13/07/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
