INVESCO EURO BOND A DIS SEMI-ANNUAL EUR
- % 2026-2,02%
- Ranking391/442
- Fecha19/05/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,494600 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.199,74
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,02% | -0,87% | 0,90% | 6,13% |
| Categoría | -0,42% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 391/442 | 377/436 | 334/429 | 225/410 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,48% | -3,14% | -1,88% | 4,02% |
| Categoría | -0,55% | -1,29% | 0,87% | 10,26% |
| Ranking | 127/442 | 396/440 | 375/435 | 327/416 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 408/440
Quintil: 5
Volatilidad: 4,36%
Ranking: 83/440
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0307019926
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
