INVESCO EURO BOND A DIS SEMI-ANNUAL EUR
- % 2026-4,88%
- Ranking474/515
- Fecha13/10/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,334300 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.627,66
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -4,88% | -0,87% | 0,90% | 6,13% |
| Categoría | -0,85% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 474/515 | 422/491 | 362/473 | 245/445 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,22% | -3,77% | -5,25% | 1,73% |
| Categoría | 0,03% | -1,24% | -0,76% | 9,55% |
| Ranking | 206/527 | 499/525 | 465/511 | 391/464 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 465/513
Quintil: 5
Volatilidad: 5,71%
Ranking: 82/513
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0307019926
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
