HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1D USD
- % 2025-6,56%
- Ranking2094/2194
- Fecha30/10/2025
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 9,329004 EUR
Patrimonio (miles de euros):18,83
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,56% | 5,23% | 3,38% | -15,50% |
| Categoría | 2,62% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 2094/2194 | 1076/2151 | 1490/2100 | 1335/2033 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,98% | 4,17% | -3,48% | 1,43% |
| Categoría | 2,08% | 3,65% | 4,54% | 18,85% |
| Ranking | 348/2213 | 717/2211 | 2024/2188 | 1798/2084 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 2000/2185
Quintil: 5
Volatilidad: 9,62%
Ranking: 506/2185
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0310511695
Fecha de constitución: 08/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
