HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1D USD
- % 2025-12,05%
- Ranking2208/2222
- Fecha26/06/2025
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 8,780676 EUR
Patrimonio (miles de euros):17,68
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -12,05% | 5,23% | 3,38% | -15,50% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 2208/2222 | 1088/2180 | 1509/2128 | 1354/2061 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,38% | -10,55% | -5,80% | -8,62% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% |
| Ranking | 1968/2223 | 2211/2222 | 1988/2196 | 1954/2090 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 1984/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 496/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0310511695
Fecha de constitución: 08/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
