HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1D USD
- % 20260,73%
- Ranking807/1335
- Fecha13/10/2026
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified , JPM Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified, JPM Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,451198 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,08
Fecha: 13/10/2026
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,73% | -6,02% | 5,23% | 3,38% |
| Categoría | 4,37% | 4,65% | 6,43% | 7,42% |
| Ranking | 807/1335 | 1258/1304 | 486/1265 | 957/1223 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,48% | 0,87% | 2,70% | 2,86% |
| Categoría | 1,02% | -0,28% | 6,59% | 23,60% |
| Ranking | 70/1380 | 292/1375 | 746/1328 | 1040/1247 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 727/1329
Quintil: 3
Volatilidad: 6,59%
Ranking: 710/1329
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0310511695
Fecha de constitución: 08/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
