XTRACKERS II IBOXX GERMANY COVERED BOND SWAP UCITS ETF 1C
- % 2026-0,02%
- Ranking164/629
- Fecha12/03/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el comportamiento del índice iBoxx € Germany Covered. El Índice refleja ciertos tipos de deuda negociable (bonos) denominada en euros o en divisas anteriores al euro emitidas por entidades alemanas que se atienen a unas normas creadas para proteger a los tenedores de bonos (bonos cubiertos) y que tienen un plazo de vencimiento de al menos un año.
Referencia:iBoxx € Germany Covered
Última valoración
Valor liquidativo: 190,620900 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.514,41
Fecha: 12/03/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,02% | 2,15% | 2,78% | 5,30% |
| Categoría | -0,35% | 2,06% | 4,49% | 6,77% |
| Ranking | 164/629 | 395/637 | 476/623 | 489/596 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,88% | 0,20% | 2,57% | 10,16% |
| Categoría | -1,08% | -0,17% | 2,22% | 12,48% |
| Ranking | 217/636 | 146/623 | 356/616 | 445/585 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 356/638
Quintil: 3
Volatilidad: 1,63%
Ranking: 503/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0321463506
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
