XTRACKERS II GBP OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- % 2025-6,84%
- Ranking136/136
- Fecha30/10/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice SONIA Total Return. El Índice de referencia refleja el rendimiento de un depósito teórico que devenga intereses a la tasa del Sterling Overnight Index Average (SONIA) y el interés se reinvierte en el depósito diariamente.
Referencia:SONIA Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 206,026361 EUR
Patrimonio (miles de euros):159.085,31
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -6,84% | 4,74% | 2,42% | -4,40% |
| Categoría | -5,00% | 5,27% | 3,07% | -4,74% |
| Ranking | 136/136 | 109/121 | 79/114 | 65/110 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -0,45% | -3,21% | -5,53% | -2,49% |
| Categoría | -0,71% | -1,78% | -4,40% | 0,34% |
| Ranking | 41/138 | 135/137 | 124/124 | 113/113 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 125/125
Quintil: 5
Volatilidad: 3,53%
Ranking: 6/125
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0321464652
Fecha de constitución: 10/10/2007
Divisa: GBP
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 GBP
