XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C
- % 20269,03%
- Ranking110/200
- Fecha04/06/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Global Infrastructure Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de 75 empresas de países desarrollados y mercados emergentes que representen tres sectores industriales: servicios públicos, transporte y energía.
Referencia:S&P Global Infrastructure
Última valoración
Valor liquidativo: 68,968041 EUR
Patrimonio (miles de euros):585.779,55
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 9,03% | 7,06% | 21,08% | 1,79% |
| Categoría | 8,01% | 2,51% | 11,30% | -0,50% |
| Ranking | 110/200 | 61/201 | 1/206 | 55/201 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -1,19% | -2,07% | 13,04% | 42,42% |
| Categoría | -1,01% | -1,77% | 9,11% | 23,43% |
| Ranking | 61/200 | 71/198 | 36/200 | 16/196 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 36/198
Quintil: 1
Volatilidad: 10,51%
Ranking: 147/198
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0322253229
Fecha de constitución: 15/01/2008
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
