XTRACKERS S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE SWAP UCITS ETF 1C
- % 20265,21%
- Ranking134/257
- Fecha24/09/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del S&P Global Infrastructure Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de 75 empresas de países desarrollados y mercados emergentes que representen tres sectores industriales: servicios públicos, transporte y energía.
Referencia:S&P Global Infrastructure
Última valoración
Valor liquidativo: 66,553092 EUR
Patrimonio (miles de euros):583.165,15
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 5,21% | 7,06% | 21,08% | 1,79% |
| Categoría | 4,17% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 134/257 | 78/238 | 1/235 | 59/208 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -2,66% | -7,27% | 8,07% | 40,45% |
| Categoría | -3,15% | -5,92% | 6,03% | 23,52% |
| Ranking | 61/262 | 170/262 | 109/247 | 12/224 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 109/248
Quintil: 3
Volatilidad: 11,37%
Ranking: 184/248
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0322253229
Fecha de constitución: 15/01/2008
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
