XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- % 20260,22%
- Ranking114/250
- Fecha10/02/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 127,074600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.204.524,33
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,22% | -0,13% | 0,03% | 0,37% |
| Categoría | 0,19% | 2,05% | 3,54% | 3,16% |
| Ranking | 114/250 | 239/261 | 222/236 | 211/217 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,04% | -0,24% | 0,90% |
| Categoría | 0,14% | 0,42% | 1,93% | 8,97% |
| Ranking | 108/250 | 231/250 | 230/248 | 197/209 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 242/261
Quintil: 5
Volatilidad: 1,02%
Ranking: 29/261
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0335044896
Fecha de constitución: 11/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
