XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1D
- % 20260,07%
- Ranking138/159
- Fecha02/07/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 126,890300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.176.440,49
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,07% | -0,13% | 0,03% | 0,37% |
| Categoría | 0,99% | 1,94% | 3,46% | 3,28% |
| Ranking | 138/159 | 141/154 | 122/134 | 118/124 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,04% | 0,09% | -0,36% |
| Categoría | 0,20% | 0,48% | 1,85% | 8,64% |
| Ranking | 85/159 | 138/159 | 130/155 | 128/130 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 130/155
Quintil: 5
Volatilidad: 0,82%
Ranking: 16/155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0335044896
Fecha de constitución: 11/03/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
