EURIZON FUND-ABSOLUTE PRUDENT Z EUR
- % 20252,32%
- Ranking107/368
- Fecha25/06/2025
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento del mercado de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 1,20% anual durante cualquier periodo de 18 meses (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa y, en menor medida, en renta variable.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index + 1,20 % (rentabilidad total)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.838,21
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 2,32% | 3,41% | 3,96% | -2,66% |
| Categoría | 1,17% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 107/368 | 242/362 | 179/358 | 160/357 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,57% | 1,51% | 5,71% | 11,21% |
| Categoría | 0,41% | 0,65% | 4,63% | 12,64% |
| Ranking | 128/368 | 94/368 | 64/362 | 143/357 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 79/362
Quintil: 2
Volatilidad: 1,74%
Ranking: 339/362
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0335993746
Fecha de constitución: 24/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
