EURIZON FUND-ABSOLUTE PRUDENT Z EUR
- % 20261,40%
- Ranking1093/1606
- Fecha05/08/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento del mercado de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 1,20% anual durante cualquier periodo de 18 meses (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos corporativos y gubernamentales denominados en cualquier divisa y, en menor medida, en renta variable.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bills Index + 1,20 % (rentabilidad total)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.310,44
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,40% | 3,41% | 3,41% | 3,96% |
| Categoría | 3,39% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 1093/1606 | 598/1501 | 1108/1426 | 694/1262 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,14% | 0,91% | 2,19% | 12,17% |
| Categoría | -0,54% | 1,83% | 6,59% | 19,82% |
| Ranking | 753/1699 | 933/1681 | 1151/1561 | 905/1401 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1147/1569
Quintil: 4
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 1356/1569
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0335993746
Fecha de constitución: 24/01/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
