PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B
- % 2026-2,28%
- Ranking61/74
- Fecha05/06/2026
Gestora:CA INDOSUEZ FUND SOLUTIONSCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar rentabilidades superiores, pero relativamente independientes, a las generadas por el índice MSCI Asia Ex Japan a lo largo del ciclo económico. El objetivo del Subfondo es generar esta rentabilidad mediante una combinación de crecimiento del capital y rentabilidad por dividendo. La política de inversión del Subfondo consiste en invertir principalmente en renta variable, valores relacionados con la renta variable, incluyendo warrants, y acciones preferentes convertibles. El Subfondo se centrará principalmente en empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa y cuyos valores cotizan en una bolsa asiática incluida en el índice MSCI Asia Ex Japan
Referencia:MSCI Asia Ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 261,331615 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.580,93
Fecha: 05/06/2026
1 día: -0,69%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -2,28% | 8,48% | · | · |
| Categoría | 35,50% | 17,90% | 13,17% | -0,01% |
| Ranking | 61/74 | 27/78 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -4,80% | -7,46% | 11,13% | · |
| Categoría | 6,56% | 24,52% | 60,65% | 78,84% |
| Ranking | 58/75 | 73/74 | 41/74 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 46/78
Quintil: 3
Volatilidad: 13,47%
Ranking: 49/78
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0338622292
Fecha de constitución: 20/12/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
