NINETY ONE GSF U.S. DOLLAR MONEY FUND A INC USD

  • % 2025-11,56%
  • Ranking201/202
  • Fecha26/06/2025

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en dólares estadounidenses. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.

Referencia:Overnight SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 17,350150 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.444,40

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,82%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-11,56%8,83%-4,53%7,37%
Categoría-10,60%7,65%-2,39%6,39%
Ranking201/202106/173157/15788/153
Quintil5453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-3,03%-6,88%-9,06%-8,25%
Categoría-3,15%-7,42%-7,45%-7,11%
Ranking161/202126/202174/17699/154
Quintil4454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 176/176

Quintil: 5

Volatilidad: 8,59%

Ranking: 75/176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0345758782

Fecha de constitución: 25/01/1985

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD