NINETY ONE GSF U.S. DOLLAR MONEY FUND A INC USD
- % 20261,97%
- Ranking251/253
- Fecha28/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en dólares estadounidenses. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.
Referencia:Overnight SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,637458 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.194,98
Fecha: 28/09/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 1,97% | -11,83% | 8,83% | -4,53% |
| Categoría | 4,16% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 251/253 | 242/244 | 120/195 | 175/175 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,55% | -0,58% | 2,38% | -7,74% |
| Categoría | 2,42% | 0,50% | 3,81% | -3,82% |
| Ranking | 138/259 | 257/259 | 215/248 | 189/191 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 246/247
Quintil: 5
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 241/247
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345758782
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
