NINETY ONE GSF U.S. DOLLAR MONEY FUND A INC USD
- % 20261,23%
- Ranking216/218
- Fecha11/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en dólares estadounidenses. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo pretende lograr su objetivo invirtiendo en depósitos a corto plazo y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes. Los depósitos tendrán un vencimiento máximo de seis meses y los certificados de depósito y otros instrumentos financieros de corto plazo tendrán un vencimiento residual máximo de doce meses. La vida promedio ponderada y el vencimiento promedio ponderado de la cartera fluctuarán según la opinión del Gerente de Inversiones, pero sin exceder una vida promedio ponderada de 120 días, o un vencimiento promedio ponderado de 60 días.
Referencia:Overnight SOFR
Última valoración
Valor liquidativo: 17,509665 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.904,95
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 1,23% | -11,83% | 8,83% | -4,53% |
| Categoría | 2,37% | -10,41% | 7,74% | -2,33% |
| Ranking | 216/218 | 210/212 | 111/183 | 167/167 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,24% | · | -1,19% | -6,93% |
| Categoría | 2,08% | 0,71% | 0,38% | -2,82% |
| Ranking | 133/218 | - | 212/213 | 173/173 |
| Quintil | 4 | - | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 212/213
Quintil: 5
Volatilidad: 5,17%
Ranking: 208/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345758782
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
