NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC GBP
- % 20263,49%
- Ranking145/182
- Fecha01/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,783960 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.744,58
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,98%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 3,49% | 4,81% | 10,37% | 13,04% |
| Categoría | 7,94% | 16,00% | 11,85% | 7,30% |
| Ranking | 145/182 | 121/181 | 106/177 | 28/163 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | -6,12% | 0,96% | 3,75% | 25,24% |
| Categoría | -3,32% | 0,54% | 13,20% | 41,97% |
| Ranking | 180/182 | 102/182 | 152/182 | 122/175 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 58/182
Quintil: 2
Volatilidad: 13,44%
Ranking: 29/182
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775018
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
