NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC GBP
- % 202610,01%
- Ranking82/182
- Fecha12/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,534431 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.986,94
Fecha: 12/08/2026
1 día: -0,84%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 10,01% | 4,81% | 10,37% | 13,04% |
| Categoría | 12,18% | 16,00% | 11,85% | 7,30% |
| Ranking | 82/182 | 121/181 | 106/177 | 28/163 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 5,89% | 11,03% | 9,00% | 33,48% |
| Categoría | 3,27% | 7,60% | 20,18% | 48,68% |
| Ranking | 37/182 | 38/182 | 146/182 | 110/175 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 57/182
Quintil: 2
Volatilidad: 9,81%
Ranking: 147/182
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775018
Fecha de constitución: 30/11/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
