NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A INC GBP
- % 20266,60%
- Ranking148/182
- Fecha31/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,339733 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.983,96
Fecha: 31/07/2026
1 día: -1,64%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 6,60% | 4,79% | 8,95% | 9,59% |
| Categoría | 11,98% | 16,00% | 11,85% | 7,30% |
| Ranking | 148/182 | 122/181 | 127/177 | 68/163 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 4,83% | 8,74% | 6,06% | 22,69% |
| Categoría | 4,30% | 6,14% | 20,60% | 44,67% |
| Ranking | 68/182 | 26/182 | 165/182 | 140/175 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 61/182
Quintil: 2
Volatilidad: 9,80%
Ranking: 151/182
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0345775364
Fecha de constitución: 25/01/1985
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
