NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A INC USD
- % 20254,65%
- Ranking249/1052
- Fecha09/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 45,913462 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.925,61
Fecha: 09/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,65% | 21,75% | 1,84% | -16,56% |
| Categoría | -1,23% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 249/1052 | 175/1051 | 491/1027 | 669/1005 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 2,54% | 7,05% | 17,11% | 21,86% |
| Categoría | 1,29% | 4,25% | 6,09% | 9,37% |
| Ranking | 459/1063 | 524/1053 | 116/1050 | 117/1013 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 100/1062
Quintil: 1
Volatilidad: 12,02%
Ranking: 735/1061
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776255
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
