NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND A INC USD
- % 202616,43%
- Ranking43/1017
- Fecha10/04/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 57,740586 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.311,49
Fecha: 10/04/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 16,43% | 13,04% | 21,75% | 1,84% |
| Categoría | 4,91% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 43/1017 | 376/1004 | 175/1003 | 482/983 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | · | 16,43% | 48,02% | 61,15% |
| Categoría | 0,67% | 1,83% | 26,66% | 31,43% |
| Ranking | - | 26/1017 | 170/1006 | 52/969 |
| Quintil | - | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 417/1010
Quintil: 3
Volatilidad: 16,28%
Ranking: 611/1010
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0345776255
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
