SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD
- % 20266,25%
- Ranking18/40
- Fecha12/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 190,890601 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.670,76
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,89%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 6,25% | 19,15% | 15,21% | 3,65% |
| Categoría | 1,04% | 1,87% | 12,00% | -1,18% |
| Ranking | 18/40 | 23/40 | 11/40 | 34/40 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 1,08% | 3,63% | 21,27% | 46,86% |
| Categoría | -0,25% | -0,32% | 0,85% | 9,58% |
| Ranking | 25/40 | 19/40 | 23/40 | 23/40 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 23/40
Quintil: 3
Volatilidad: 15,99%
Ranking: 5/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0351440994
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
