SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD
- % 202616,82%
- Ranking5/33
- Fecha24/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 209,871671 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.302,69
Fecha: 24/07/2026
1 día: -0,86%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 16,82% | 19,15% | 15,21% | 3,65% |
| Categoría | 4,34% | 1,81% | 12,06% | -1,65% |
| Ranking | 5/33 | 23/33 | 9/33 | 27/33 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 0,21% | 4,21% | 31,37% | 62,29% |
| Categoría | -0,30% | 2,08% | 8,12% | 24,67% |
| Ranking | 26/33 | 10/33 | 5/33 | 9/33 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,64%
Ranking: 5/33
Quintil: 1
Volatilidad: 18,54%
Ranking: 19/33
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0351440994
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
