SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A1 ACC USD
- % 20255,91%
- Ranking23/40
- Fecha08/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD),
Última valoración
Valor liquidativo: 159,689389 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.774,54
Fecha: 08/08/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 5,91% | 15,21% | 3,65% | -8,31% |
| Categoría | -0,33% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 23/40 | 11/40 | 34/40 | 11/40 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 3,57% | 7,78% | 18,95% | 19,53% |
| Categoría | 2,30% | 3,05% | 6,93% | 5,02% |
| Ranking | 5/40 | 26/40 | 24/40 | 27/40 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 24/40
Quintil: 3
Volatilidad: 13,89%
Ranking: 5/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0351440994
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
