SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND I ACC USD
- % 202620,33%
- Ranking1/36
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:FTSE Asia ex Japan Hedged Convertible Bond index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 306,051729 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.141,09
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 20,33% | 21,47% | 17,53% | 5,68% |
| Categoría | 3,85% | 2,08% | 11,98% | -1,45% |
| Ranking | 1/36 | 21/36 | 2/36 | 15/36 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 2,01% | 2,27% | 25,03% | 69,29% |
| Categoría | -0,09% | -0,80% | 3,93% | 22,52% |
| Ranking | 1/37 | 16/37 | 1/36 | 5/36 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,42%
Ranking: 1/36
Quintil: 1
Volatilidad: 18,36%
Ranking: 15/36
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0351441968
Fecha de constitución: 14/03/2008
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
