SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD
- % 2025-4,67%
- Ranking176/506
- Fecha25/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 157,498362 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.507,29
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -4,67% | 7,66% | 1,65% | -0,79% |
Categoría | -6,45% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
Ranking | 176/506 | 259/498 | 150/493 | 57/472 |
Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -2,27% | -1,72% | 2,28% | 5,07% |
Categoría | -1,88% | -3,74% | -1,50% | -3,98% |
Ranking | 435/508 | 151/508 | 116/498 | 92/481 |
Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 47/498
Quintil: 1
Volatilidad: 6,08%
Ranking: 347/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0358730587
Fecha de constitución: 09/05/2008
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD