SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS USD

  • % 2025-6,72%
  • Ranking330/506
  • Fecha12/08/2025

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 72,606066 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.176,35

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-6,72%2,20%-2,70%-5,09%
Categoría-6,35%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking330/506401/498343/493176/472
Quintil4542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,38%-3,18%-3,96%-12,26%
Categoría0,51%-2,60%-1,72%-6,09%
Ranking358/508387/508392/498410/481
Quintil4445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,25%

Ranking: 395/498

Quintil: 4

Volatilidad: 6,24%

Ranking: 372/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0358731395

Fecha de constitución: 09/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD