SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C MDIS USD
- % 2025-6,99%
- Ranking209/506
- Fecha08/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.
Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 76,289213 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.819,46
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -6,99% | 2,61% | -2,31% | -4,71% |
Categoría | -7,04% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
Ranking | 209/506 | 395/498 | 322/493 | 168/472 |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -2,09% | -1,75% | -1,75% | -11,01% |
Categoría | -1,94% | -2,76% | -1,26% | -7,27% |
Ranking | 397/508 | 204/508 | 262/498 | 367/481 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 286/498
Quintil: 3
Volatilidad: 6,25%
Ranking: 367/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0358731478
Fecha de constitución: 09/05/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD