SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A1 ACC USD

  • % 2026-0,52%
  • Ranking59/75
  • Fecha24/08/2026

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 116,494599 EUR

Patrimonio (miles de euros):962,43

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo-0,52%-6,93%5,90%0,00%
Categoría4,68%-4,73%2,48%-0,70%
Ranking59/7551/6027/5732/52
Quintil4534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN
Fondo0,41%1,43%-2,62%0,27%
Categoría-0,66%0,14%5,53%4,67%
Ranking21/7510/7552/6543/57
Quintil2144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 53/65

Quintil: 5

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 23/65

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0365760734

Fecha de constitución: 23/05/2008

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD