PICTET - SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD R
- % 2025-9,83%
- Ranking96/202
- Fecha02/07/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los inversores la posibilidad de participar en un instrumento que preserve el capital y la estabilidad de valor al tiempo que se obtiene un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios y una liquidez elevada; y todo ello respetando una política de reparto de los riesgos. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días.
Referencia:US GENERIC GOVT 1 MONTH
Última valoración
Valor liquidativo: 104,654870 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.236,26
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,48%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -9,83% | 11,81% | 1,25% | 7,75% |
| Categoría | -11,10% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 96/202 | 52/173 | 80/157 | 64/153 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -2,53% | -7,16% | -4,57% | 1,14% |
| Categoría | -2,77% | -7,82% | -7,62% | -8,49% |
| Ranking | 59/202 | 67/202 | 60/176 | 68/154 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 84/176
Quintil: 3
Volatilidad: 8,88%
Ranking: 16/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0366537875
Fecha de constitución: 18/09/2008
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
