UBAM - SWISS EQUITY AD CHF
- % 20262,89%
- Ranking59/69
- Fecha09/06/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 506,419726 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.547,94
Fecha: 09/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | 2,89% | 13,45% | 7,54% | 11,15% |
| Categoría | 4,23% | 15,55% | 4,44% | 11,36% |
| Ranking | 59/69 | 46/68 | 22/68 | 30/67 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | 0,21% | 2,17% | 8,37% | 28,36% |
| Categoría | 1,48% | 2,87% | 10,76% | 28,21% |
| Ranking | 62/69 | 60/69 | 45/69 | 35/67 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 42/69
Quintil: 4
Volatilidad: 12,57%
Ranking: 52/69
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0367305280
Fecha de constitución: 08/02/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
