UBAM - SWISS EQUITY AD CHF
- % 20264,20%
- Ranking64/81
- Fecha25/09/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 512,842774 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.795,48
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | 4,20% | 13,45% | 7,54% | 11,15% |
| Categoría | 5,49% | 15,77% | 4,37% | 11,35% |
| Ranking | 64/81 | 55/78 | 23/77 | 31/76 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | -3,16% | -3,92% | 11,41% | 36,31% |
| Categoría | -3,28% | -3,77% | 15,57% | 36,03% |
| Ranking | 42/81 | 60/81 | 64/79 | 45/76 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 62/79
Quintil: 4
Volatilidad: 13,12%
Ranking: 49/79
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0367305280
Fecha de constitución: 08/02/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
