LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) P CAP
- % 20260,59%
- Ranking11/40
- Fecha27/03/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 20,779022 EUR
Patrimonio (miles de euros):251,81
Fecha: 27/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 0,59% | 16,21% | 15,08% | 4,04% |
| Categoría | -0,38% | 1,87% | 12,00% | -1,18% |
| Ranking | 11/40 | 28/40 | 13/40 | 33/40 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -5,47% | 0,59% | 17,22% | 38,18% |
| Categoría | -2,25% | -0,38% | 2,52% | 16,29% |
| Ranking | 12/40 | 11/40 | 28/40 | 25/40 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 28/40
Quintil: 4
Volatilidad: 14,43%
Ranking: 28/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0394778582
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
