LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) P CAP
- % 202614,00%
- Ranking14/36
- Fecha23/09/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,549820 EUR
Patrimonio (miles de euros):368,42
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 14,00% | 16,21% | 15,08% | 4,04% |
| Categoría | 3,85% | 2,08% | 11,98% | -1,45% |
| Ranking | 14/36 | 30/36 | 12/36 | 28/36 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 1,26% | 3,30% | 17,98% | 50,64% |
| Categoría | -0,09% | -0,80% | 3,93% | 22,52% |
| Ranking | 10/37 | 12/37 | 14/36 | 27/36 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,85%
Ranking: 21/36
Quintil: 3
Volatilidad: 14,94%
Ranking: 30/36
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0394778582
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
