LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA (USD) R CAP
- % 202613,33%
- Ranking17/36
- Fecha23/09/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 20,626764 EUR
Patrimonio (miles de euros):306,37
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 13,33% | 15,28% | 14,16% | 3,22% |
| Categoría | 3,85% | 2,08% | 11,98% | -1,45% |
| Ranking | 17/36 | 31/36 | 14/36 | 32/36 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 1,20% | 3,10% | 17,04% | 47,06% |
| Categoría | -0,09% | -0,80% | 3,93% | 22,52% |
| Ranking | 11/37 | 13/37 | 16/36 | 31/36 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 22/36
Quintil: 4
Volatilidad: 14,93%
Ranking: 31/36
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0394779044
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
