LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) P CAP
- % 20264,51%
- Ranking29/33
- Fecha08/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,670570 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.085,72
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 4,51% | 26,75% | 1,98% | 9,85% |
| Categoría | 4,09% | 1,81% | 12,06% | -1,65% |
| Ranking | 29/33 | 18/33 | 32/33 | 7/33 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -3,70% | 3,26% | 18,69% | 45,58% |
| Categoría | 0,51% | 3,56% | 8,66% | 26,49% |
| Ranking | 32/33 | 30/33 | 29/33 | 28/33 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 28/33
Quintil: 5
Volatilidad: 20,10%
Ranking: 13/33
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0394779473
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
