LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) P CAP
- % 20268,13%
- Ranking24/33
- Fecha15/05/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,317038 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.203,18
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 8,13% | 26,75% | 1,98% | 9,85% |
| Categoría | 2,50% | 1,87% | 12,00% | -1,18% |
| Ranking | 24/33 | 18/40 | 38/40 | 9/40 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 4,62% | 1,37% | 30,20% | 51,87% |
| Categoría | 1,44% | 0,89% | 6,53% | 27,11% |
| Ranking | 16/33 | 29/33 | 21/33 | 26/33 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,54%
Ranking: 22/40
Quintil: 3
Volatilidad: 18,49%
Ranking: 13/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0394779473
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
