LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) P CAP
- % 20257,92%
- Ranking18/40
- Fecha16/06/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,210050 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.318,47
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 7,92% | 1,98% | 9,85% | -9,53% |
| Categoría | -3,17% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 18/40 | 38/40 | 9/40 | 15/40 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 2,52% | 3,52% | 9,96% | 21,16% |
| Categoría | -1,21% | -2,29% | 3,62% | 6,01% |
| Ranking | 9/40 | 4/40 | 17/40 | 12/40 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,95%
Ranking: 9/40
Quintil: 2
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 28/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0394779473
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
