LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (CHF) N CAP
- % 20269,41%
- Ranking30/36
- Fecha10/08/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 22,595503 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.295,55
Fecha: 10/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 9,41% | 27,87% | 2,89% | 10,82% |
| Categoría | 4,74% | 2,08% | 11,98% | -1,45% |
| Ranking | 30/36 | 16/36 | 32/36 | 3/36 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 3,85% | -1,86% | 22,62% | 49,33% |
| Categoría | 0,50% | 1,49% | 6,68% | 23,92% |
| Ranking | 16/37 | 32/37 | 28/36 | 29/36 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 30/36
Quintil: 5
Volatilidad: 20,11%
Ranking: 12/36
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0394779630
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
