LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) N CAP
- % 202514,47%
- Ranking9/40
- Fecha31/07/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 19,951900 EUR
Patrimonio (miles de euros):551,29
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 14,47% | 7,25% | 6,36% | -12,65% |
| Categoría | 0,17% | 12,00% | -1,18% | -7,21% |
| Ranking | 9/40 | 24/40 | 12/40 | 23/40 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 1,80% | 12,15% | 19,45% | 29,92% |
| Categoría | 3,53% | 4,86% | 5,59% | 5,70% |
| Ranking | 23/40 | 17/40 | 6/40 | 5/40 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 12/40
Quintil: 2
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 30/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0394780489
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
