LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) N CAP
- % 20269,38%
- Ranking23/36
- Fecha25/09/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 24,666900 EUR
Patrimonio (miles de euros):880,06
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 9,38% | 29,38% | 7,25% | 6,36% |
| Categoría | 3,73% | 2,08% | 11,98% | -1,45% |
| Ranking | 23/36 | 9/36 | 22/36 | 11/36 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | -2,88% | 5,05% | 14,31% | 57,32% |
| Categoría | -0,73% | -0,25% | 3,80% | 22,83% |
| Ranking | 18/37 | 7/37 | 21/36 | 17/36 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 23/36
Quintil: 4
Volatilidad: 18,25%
Ranking: 22/36
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0394780489
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
