LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND ASIA SYST. NAV HDG (EUR) R CAP
- % 20265,10%
- Ranking24/40
- Fecha11/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI CONVERTIBLES - OTROSRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos dos tercios de su cartera, en bonos convertibles en acciones de empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales en la zona de Asia, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios y/o en efectivo y equivalentes de efectivo.
Referencia:FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,086900 EUR
Patrimonio (miles de euros):536,37
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 5,10% | 27,23% | 5,46% | 4,59% |
| Categoría | 1,04% | 1,87% | 12,00% | -1,18% |
| Ranking | 24/40 | 17/40 | 32/40 | 30/40 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CONVERTIBLES - OTROS | ||||
| Fondo | 1,49% | 3,00% | 29,49% | 43,79% |
| Categoría | -0,25% | -0,32% | 0,85% | 9,58% |
| Ranking | 20/40 | 27/40 | 18/40 | 27/40 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,47%
Ranking: 18/40
Quintil: 3
Volatilidad: 10,38%
Ranking: 29/40
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0394780646
Fecha de constitución: 15/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
