GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO AGGREGATE BOND DX
- % 2026-3,95%
- Ranking419/516
- Fecha23/09/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en valores de deuda de calidad denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de deuda, como bonos gubernamentales, bonos de entidades gubernamentales, autoridades locales y supranacionales, y bonos corporativos, denominados en euros con una calificación crediticia de grado de inversión.
Referencia:50% Ice BofA Eur Government Index (NR), 50% Ice BofA Eur Corporate Index (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.717,44
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -3,95% | 1,94% | 3,71% | 7,86% |
| Categoría | -1,18% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 419/516 | 165/492 | 134/474 | 88/446 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,59% | -4,11% | -3,63% | 6,87% |
| Categoría | -1,14% | -2,05% | -0,64% | 9,12% |
| Ranking | 462/527 | 390/526 | 386/512 | 234/465 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 378/513
Quintil: 4
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 169/513
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0396185083
Fecha de constitución: 17/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
