SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND X DIS EUR
- % 20254,45%
- Ranking29/630
- Fecha31/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 140,988200 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.559,34
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 4,45% | 3,02% | 7,69% | -17,31% |
| Categoría | 2,53% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 29/630 | 455/619 | 284/591 | 520/557 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,63% | 1,42% | 2,12% | 18,68% |
| Categoría | 0,59% | 0,98% | 3,64% | 15,47% |
| Ranking | 224/640 | 34/636 | 458/629 | 186/580 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 457/633
Quintil: 4
Volatilidad: 4,80%
Ranking: 71/633
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0414045319
Fecha de constitución: 27/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
