SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND X DIS EUR
- % 20260,25%
- Ranking110/648
- Fecha16/04/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 135,846700 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.690,57
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,25% | 0,39% | 3,02% | 7,69% |
| Categoría | -0,19% | 2,06% | 4,49% | 6,77% |
| Ranking | 110/648 | 485/643 | 464/628 | 290/600 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,51% | -0,25% | 0,63% | 9,36% |
| Categoría | 0,24% | -0,45% | 1,98% | 12,57% |
| Ranking | 65/639 | 154/649 | 487/633 | 455/601 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 524/643
Quintil: 5
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 83/643
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0414045319
Fecha de constitución: 27/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
