SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND X DIS EUR
- % 20261,44%
- Ranking92/633
- Fecha26/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 137,452300 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.470,45
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 1,44% | 0,39% | 3,02% | 7,69% |
| Categoría | 0,93% | 2,06% | 4,49% | 6,77% |
| Ranking | 92/633 | 479/637 | 462/623 | 288/596 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,84% | -2,31% | 0,59% | 10,38% |
| Categoría | 0,62% | 0,72% | 2,26% | 13,58% |
| Ranking | 115/639 | 620/626 | 469/620 | 441/589 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 473/638
Quintil: 4
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 80/638
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0414045319
Fecha de constitución: 27/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
