UBS (LUX) BOND FUND-AUD N-ACC
- % 2025-0,73%
- Ranking1580/2828
- Fecha24/10/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 74,605307 EUR
Patrimonio (miles de euros):252,77
Fecha: 24/10/2025
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,73% | -0,69% | 1,68% | -11,40% |
| Categoría | 1,34% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1580/2828 | 2250/2744 | 1886/2643 | 1498/2519 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,75% | 1,62% | -2,51% | 1,38% |
| Categoría | 0,85% | 2,10% | 1,54% | 7,22% |
| Ranking | 1644/2844 | 1870/2842 | 2230/2815 | 1867/2606 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 2583/2789
Quintil: 5
Volatilidad: 6,80%
Ranking: 1051/2789
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415156602
Fecha de constitución: 15/01/2013
Divisa: AUD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
