UBS (LUX) BOND FUND-AUD N-ACC
- % 20265,80%
- Ranking48/2787
- Fecha12/02/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 77,935004 EUR
Patrimonio (miles de euros):265,08
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,80% | -1,98% | -0,69% | 1,68% |
| Categoría | 1,05% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 48/2787 | 1615/2776 | 2207/2691 | 1844/2591 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,25% | 4,76% | 2,03% | 0,69% |
| Categoría | 0,60% | 0,46% | 0,94% | 5,15% |
| Ranking | 56/2790 | 65/2786 | 1129/2771 | 1843/2588 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1255/2782
Quintil: 3
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 990/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0415156602
Fecha de constitución: 15/01/2013
Divisa: AUD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
