UBS (LUX) BOND FUND-AUD Q-ACC
- % 20269,36%
- Ranking5/67
- Fecha23/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, los de sector público, los prestatarios semipúblicas o privadas, y denominados en AUD. También puede invertir hasta un tercio en instrumentos del mercado monetario y hasta el 25% de sus activos podrán ser invertidos en bonos convertibles, canjeables o vinculado así como obligaciones convertibles.
Referencia:Bloomberg AusBond Composite Index
Última valoración
Valor liquidativo: 83,721073 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.073,94
Fecha: 23/07/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 9,36% | -1,55% | -0,24% | 2,14% |
| Categoría | 5,27% | -4,68% | 2,50% | -0,71% |
| Ranking | 5/67 | 12/57 | 43/56 | 14/52 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA PACÍFICO EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -0,02% | 1,83% | 9,61% | 12,81% |
| Categoría | 0,74% | 1,38% | 5,90% | 5,16% |
| Ranking | 36/67 | 26/67 | 5/57 | 18/56 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 7/57
Quintil: 1
Volatilidad: 6,35%
Ranking: 10/57
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0415158053
Fecha de constitución: 13/12/2013
Divisa: AUD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 AUD
