HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1DH EUR
- % 2026-1,18%
- Ranking1373/2190
- Fecha31/03/2026
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 6,243695 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.976,31
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,18% | 4,52% | -3,11% | 4,56% |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1373/2190 | 904/2154 | 1846/2110 | 1274/2059 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,84% | -1,18% | 1,65% | 1,66% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% |
| Ranking | 1524/2169 | 1373/2190 | 1288/2149 | 1652/2062 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1283/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 7,54%
Ranking: 972/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0432931250
Fecha de constitución: 11/06/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
