HSBC GIF GEM DEBT TOTAL RETURN L1DH EUR

  • % 20262,34%
  • Ranking354/2173
  • Fecha09/02/2026

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de renta fija de mercados emergentes y otros valores o instrumentos similares. El Subfondo invierte en condiciones normales del mercado en valores de renta fija con grado de inversión o sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas domiciliadas o que tienen su sede en o realizan la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes o que están emitidos o garantizados por gobiernos o por agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes o emitidos por empresas con domicilio social en mercados emergentes.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 6,466431 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.082,20

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,34%4,52%-3,11%4,56%
Categoría0,74%2,89%7,20%5,47%
Ranking354/2173904/21551847/21111274/2060
Quintil1354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,20%4,24%5,42%5,63%
Categoría-0,04%1,17%1,66%14,62%
Ranking211/2173273/2173685/21341482/2048
Quintil1124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 793/2155

Quintil: 2

Volatilidad: 6,31%

Ranking: 1082/2155

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0432931250

Fecha de constitución: 11/06/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD