NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202613,98%
- Ranking235/1183
- Fecha04/08/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 57,168910 EUR
Patrimonio (miles de euros):296.426,65
Fecha: 04/08/2026
1 día: 1,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 13,98% | 18,59% | 13,85% | 14,06% |
| Categoría | 11,78% | 16,28% | 7,11% | 14,81% |
| Ranking | 235/1183 | 344/1134 | 113/1086 | 559/1043 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -2,17% | 5,89% | 20,58% | 62,24% |
| Categoría | -0,02% | 8,73% | 21,83% | 45,54% |
| Ranking | 1044/1228 | 1019/1217 | 532/1164 | 115/1056 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,55%
Ranking: 419/1176
Quintil: 2
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 1101/1176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0439321364
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
