NINETY ONE GSF EUROPEAN EQUITY FUND I ACC USD
- % 202511,01%
- Ranking177/1394
- Fecha18/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas cotizadas y/o domiciliadas en Europa, o establecidas fuera de Europa pero que llevan a cabo una parte importante de sus actividades comerciales en Europa. El Subfondo se gestionará de forma activa. El Gestor de Inversiones tendrá total discreción a la hora de elegir empresas, ya sea por tamaño o sector.
Referencia:MSCI Europe NR
Última valoración
Valor liquidativo: 46,949948 EUR
Patrimonio (miles de euros):162.917,14
Fecha: 18/06/2025
1 día: -0,69%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 11,01% | 13,85% | 14,06% | -11,73% |
| Categoría | 6,96% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 177/1394 | 184/1380 | 651/1348 | 539/1301 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,42% | 0,41% | 12,02% | 53,95% |
| Categoría | -1,36% | -0,61% | 5,60% | 37,28% |
| Ranking | 363/1395 | 524/1394 | 118/1386 | 65/1332 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 76/1381
Quintil: 1
Volatilidad: 10,69%
Ranking: 1020/1381
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0439321364
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
