BL EQUITIES AMERICA A DIS
- % 2025-14,52%
- Ranking1149/1173
- Fecha25/06/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 305,871702 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.676,20
Fecha: 25/06/2025
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -14,52% | 16,09% | 12,67% | -14,76% |
| Categoría | -6,62% | 28,44% | 19,78% | -11,40% |
| Ranking | 1149/1173 | 990/1140 | 899/1066 | 470/1016 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,23% | -6,03% | -8,42% | 9,13% |
| Categoría | 2,26% | -1,44% | 3,29% | 40,85% |
| Ranking | 1089/1184 | 1103/1174 | 1139/1158 | 1006/1042 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1106/1159
Quintil: 5
Volatilidad: 16,15%
Ranking: 836/1159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0439764944
Fecha de constitución: 14/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
