BL EQUITIES AMERICA A DIS
- % 2025-9,02%
- Ranking1094/1168
- Fecha12/08/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 325,572979 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.464,12
Fecha: 12/08/2025
1 día: 1,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -9,02% | 16,09% | 12,67% | -14,76% |
| Categoría | -2,00% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 1094/1168 | 988/1131 | 893/1057 | 467/1007 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,02% | 2,68% | 2,65% | 4,99% |
| Categoría | 2,88% | 4,94% | 12,59% | 33,77% |
| Ranking | 102/1184 | 904/1178 | 1042/1152 | 980/1036 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1061/1152
Quintil: 5
Volatilidad: 16,71%
Ranking: 759/1152
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0439764944
Fecha de constitución: 14/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
