BL EQUITIES DIVIDEND BI CAP
- % 20261,72%
- Ranking474/593
- Fecha06/02/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.212,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.841,90
Fecha: 06/02/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,72% | -3,85% | 8,55% | 8,55% |
| Categoría | 3,95% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 474/593 | 590/605 | 437/591 | 406/579 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,14% | 2,11% | -4,77% | 10,85% |
| Categoría | 2,14% | 6,20% | 8,24% | 40,60% |
| Ranking | 377/593 | 480/593 | 557/593 | 534/567 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 580/606
Quintil: 5
Volatilidad: 8,60%
Ranking: 481/606
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0439765594
Fecha de constitución: 05/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
