STATE STREET EMERGING MARKETS SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I USD CAP
- % 202627,29%
- Ranking347/1542
- Fecha20/08/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un rendimiento superior al rendimiento de las acciones de mercados emergentes. La política de inversión del Subfondo es superar el índice a mediano y largo plazo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 25,795565 EUR
Patrimonio (miles de euros):964.021,55
Fecha: 20/08/2026
1 día: 1,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 27,29% | 17,93% | 18,00% | 9,33% |
| Categoría | 25,10% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 347/1542 | 704/1493 | 229/1413 | 283/1299 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,12% | 4,67% | 41,27% | 88,67% |
| Categoría | 2,37% | 3,12% | 39,51% | 77,88% |
| Ranking | 362/1577 | 250/1569 | 531/1527 | 190/1348 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,04%
Ranking: 579/1531
Quintil: 2
Volatilidad: 23,88%
Ranking: 666/1531
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0446997610
Fecha de constitución: 06/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
