AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 EUR
- % 20256,79%
- Ranking123/1055
- Fecha28/07/2025
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 28,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78,51
Fecha: 28/07/2025
1 día: 1,44%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
Fondo | 6,79% | 17,00% | 4,28% | -15,00% |
Categoría | -0,57% | 15,39% | 2,13% | -12,09% |
Ranking | 123/1055 | 455/1054 | 360/1030 | 591/1008 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
Fondo | 4,55% | 17,44% | 8,59% | 17,64% |
Categoría | 1,91% | 8,15% | 4,42% | 9,71% |
Ranking | 127/1066 | 36/1056 | 516/1053 | 242/1016 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 773/1063
Quintil: 4
Volatilidad: 11,86%
Ranking: 761/1063
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0469271505
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR