AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 EUR
- % 202633,32%
- Ranking6/84
- Fecha02/07/2026
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex-Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 45,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78,51
Fecha: 02/07/2026
1 día: -4,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 33,32% | 25,19% | 17,00% | 4,28% |
| Categoría | 19,88% | 3,03% | 17,08% | -6,71% |
| Ranking | 6/84 | 3/84 | 24/84 | 26/83 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -4,19% | 23,53% | 64,73% | 98,29% |
| Categoría | -2,07% | 22,58% | 28,95% | 37,57% |
| Ranking | 53/84 | 23/84 | 2/84 | 2/84 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,93%
Ranking: 2/84
Quintil: 1
Volatilidad: 28,15%
Ranking: 1/84
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0469271505
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
