LO SELECTION - THE BALANCED (CHF) M CAP CHF

  • % 20256,41%
  • Ranking175/640
  • Fecha19/12/2025

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por valores de deuda a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes de renta variable, instrumentos financieros derivados, divisas y efectivo y equivalentes de efectivo. Los títulos de deuda a tipo fijo y variable tendrán una calificación de BBB o superior por parte de las agencias de calificación o una calidad equivalente en opinión de la Gestora de Inversiones. No más del 60% de los activos netos del Subfondo puede estar expuesto a acciones y otros valores de renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 143,433569 EUR

Patrimonio (miles de euros):270.859,70

Fecha: 19/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo6,41%9,26%9,22%-11,31%
Categoría3,85%7,38%4,84%-11,42%
Ranking175/640213/624129/614289/584
Quintil2223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo1,21%2,74%5,67%26,80%
Categoría1,13%1,59%3,99%16,26%
Ranking227/656119/655241/640102/611
Quintil2121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 227/639

Quintil: 2

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 262/639

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0470791525

Fecha de constitución: 11/12/2009

Divisa: CHF

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 CHF