NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND I INC-2 USD
- % 2025-3,26%
- Ranking1378/2237
- Fecha09/05/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas locales (la moneda del país de un emisor).
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 8,389620 EUR
Patrimonio (miles de euros):395,75
Fecha: 09/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,26% | -2,11% | 2,16% | -10,54% |
| Categoría | -1,96% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1378/2237 | 1876/2194 | 1721/2144 | 798/2077 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,80% | -5,02% | -3,07% | -5,91% |
| Categoría | 4,67% | -3,27% | 3,14% | 5,79% |
| Ranking | 1420/2237 | 1379/2237 | 1955/2178 | 1739/2093 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 1828/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 6,68%
Ranking: 1295/2178
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0473111879
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
